Scalping: Kleine Schnelle Gewinne können hinzufügen Scalping ist ein Trading-Stil spezialisiert auf Gewinne auf kleine Preisänderungen. In der Regel bald nach dem Eintritt eines Handels und ist profitabel geworden. Es erfordert einen Händler, eine strenge Ausfahrtstrategie zu haben. Weil ein großer Verlust die vielen kleinen Gewinne beseitigen konnte, die der Händler geleistet hat, um zu erhalten. Mit den richtigen Tools, wie einem Live-Feed, einem Direct-Access-Broker und der Ausdauer, viele Trades zu setzen, ist erforderlich, damit diese Strategie erfolgreich ist. Scalping basiert auf der Annahme, dass die meisten Aktien die erste Phase einer Bewegung abschließen werden (eine Aktie bewegt sich in der gewünschten Richtung für eine kurze Zeit, aber wo sie von dort aus unbestimmt ist), werden einige der Bestände nicht mehr vorangetrieben und andere werden fortsetzen. Ein Skalper will so viele kleine Gewinne wie möglich einnehmen und nicht verdampfen lassen. Solch ein Ansatz ist das Gegenteil der lassen Sie Ihre Gewinne laufen Mentalität, die versucht, positive Handelsergebnisse durch die Erhöhung der Größe der Gewinn-Trades zu optimieren, während andere umgekehrt versucht. Scalping erreicht Ergebnisse durch die Erhöhung der Anzahl der Gewinner und Opfer der Größe der Siege. Sein nicht ungewöhnlich für einen Händler eines längeren Zeitrahmens, zum der positiven Resultate zu erzielen, indem er nur Hälfte oder sogar weniger von seinen oder ihren Geschäften gewinnt, ist gerade, daß die Gewinne viel grösser als die Verluste sind. Ein erfolgreicher Skalper wird jedoch ein viel höheres Verhältnis von Gewinn-Trades gegen verlieren, während die Gewinne annähernd gleich oder etwas größer als Verluste. Die wichtigsten Voraussetzungen für das Scalping sind: Verminderte Expositionsgrenzwerte Eine kurze Exposition gegenüber dem Markt verringert die Wahrscheinlichkeit, in ein unerwünschtes Ereignis einzutreten. Kleinere Bewegungen sind leichter zu erhalten Ein größeres Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage ist erforderlich, um größere Preisänderungen zu rechtfertigen. Es ist einfacher für eine Aktie, um eine 10 Cent bewegen, als es ist, um eine 1 bewegen. Kleinere Bewegungen sind häufiger als größere. Auch bei relativ ruhigen Märkten gibt es viele kleine Bewegungen, die ein Skalper ausnutzen kann. Scalping kann als primäre oder ergänzende Art des Handels angenommen werden. Primary Style Ein reiner Skalper macht eine Reihe von Trades pro Tag. Zwischen fünf und zehn zu hunderten. Ein Scalper wird meistens einminütige Charts nutzen, da der Zeitrahmen klein ist und er oder sie die Setups sehen muss, da sie so nah wie möglich in Echtzeit sind. Zitat-Systeme Nasdaq Level II, TotalView und Zeiten und Vertrieb sind wesentliche Werkzeuge für diese Art von Handel. Automatische sofortige Ausführung von Aufträgen ist entscheidend für einen Scalper, so dass ein Direktzugriff-Broker die bevorzugte Waffe der Wahl ist. Ergänzende Art Händler von anderen Zeitrahmen können Skalping als ergänzende Ansatz in mehrfacher Weise verwenden. Der offensichtlichste Weg ist, es zu nutzen, wenn der Markt abgehackt oder in einem engen Bereich gesperrt ist. Wenn es keine Trends in einem längeren Zeitrahmen gibt, kann ein kürzerer Zeitrahmen sichtbare und ausnutzbare Trends offenlegen. Die einen Händler zu Kopfhaut führen kann. Eine weitere Möglichkeit, Skalping zu längeren Zeitrahmen hinzuzufügen, ist durch das sogenannte Regenschirmkonzept. Dieser Ansatz ermöglicht es einem Händler, seine Kostenbasis zu verbessern und einen Gewinn zu maximieren. Umbrella-Trades werden auf folgende Weise durchgeführt: Ein Trader initiiert eine Position für einen längeren Zeitrahmenhandel. Während der Haupthandel entwickelt, identifiziert ein Händler neue Setups in einem kürzeren Zeitrahmen in Richtung des Hauptgeschäfts, indem sie sie durch die Prinzipien des Scalpings betritt und verlässt. Praktisch jedes Handelssystem, basierend auf bestimmten Setups, kann für die Zwecke der Scalping verwendet werden. In dieser Hinsicht kann Scalping als eine Art Methode des Risikomanagements gesehen werden. Grundsätzlich kann jeder Handel in eine Kopfhaut verwandelt werden, indem er einen Gewinn in der Nähe des 1: 1 Risiko-Gewinn-Verhältnis. Dies bedeutet, dass die Größe des Gewinns gleich der Größe eines durch das Setup vorgegebenen Anschlags ist. Wenn zum Beispiel ein Trader seine Position für einen Kopfhauthandel bei 20 mit einer anfänglichen Haltestelle bei 19,90 einnimmt, dann beträgt das Risiko 10 Cent, was bedeutet, dass ein 1: 1-Risiko-Gewinn-Verhältnis bei 20,10 erreicht wird. Skalp Trades können sowohl auf lange und kurze Seiten ausgeführt werden. Sie können auf Ausbrüchen oder im Bereich-gebundenen Handel getan werden. Viele traditionelle Chartformationen. Wie beispielsweise Tassen und Griffe oder Dreiecke. Kann für das Scalping verwendet werden. Dasselbe kann über technische Indikatoren gesagt werden, wenn ein Trader auf Entscheidungen basiert. Drei Arten von Scalping Die erste Art von Scalping wird als Market Making bezeichnet, wobei ein Scalper versucht, auf der Spread zu nutzen, indem er gleichzeitig ein Gebot und ein Angebot für eine bestimmte Aktie. Offensichtlich kann diese Strategie nur auf meist unbeweglichen Aktien gelingen, die große Volumina ohne wirkliche Preisveränderungen handeln. Diese Art von Scalping ist immens schwer, erfolgreich zu tun, wie ein Händler mit Marktmachern für die Aktien auf beiden Angeboten und Angeboten konkurrieren muss. Außerdem ist der Gewinn so gering, dass jede Aktienbewegung gegen die Händlerposition einen Verlust verliert, der ihr ursprüngliches Gewinnziel übersteigt. Die anderen beiden Stile basieren auf einem eher traditionellen Ansatz und erfordern eine bewegte Aktie, bei der sich die Preise rasch ändern. Diese beiden Stile erfordern auch eine solide Strategie und Methode des Lesens der Bewegung. Die zweite Art des Scalpings erfolgt durch den Kauf einer großen Anzahl von Aktien, die für einen Gewinn auf eine sehr kleine Preisbewegung verkauft werden. Ein Trader dieses Stils wird in Positionen für mehrere tausend Aktien eintreten und auf einen kleinen Zug warten, der in der Regel in Cent gemessen wird. Ein solcher Ansatz erfordert hochliquide Lagerbestände, um das Eintritt und das Verlassen von 3.000 bis 10.000 Aktien leicht zu ermöglichen. Die dritte Art der Scalping ist die am nächsten zu den traditionellen Methoden des Handels. Ein Trader gibt eine Menge von Anteilen an irgendeinem Setup oder Signal von seinem System ein und schließt die Position, sobald das erste Ausgangssignal in der Nähe des 1: 1-Risiko-Verhältnisses erzeugt wird, das wie oben beschrieben berechnet wurde. Die Bottom Line Scalping kann sehr profitabel für Händler, die es als primäre Strategie verwenden, oder sogar diejenigen, die es verwenden, um andere Arten von Handel ergänzen zu entscheiden. Die Einhaltung der strikten Ausstiegsstrategie ist der Schlüssel, um kleine Gewinne in große Gewinne zu verwandeln. Die kurze Menge an Markt-Exposition und die Häufigkeit der kleinen Züge sind die wichtigsten Attribute, die die Gründe, warum diese Strategie ist beliebt bei vielen Arten von Händlern. Was ist die Nummer Eins Fehler Forex Trader machen Zusammenfassung: Trader sind direkt mehr als 50 der Zeit , Aber verlieren mehr Geld auf verlieren Trades, als sie gewinnen gewinnen Trades. Trader sollten Stopps und Limits verwenden, um ein Risiko-Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Big US Dollar bewegt sich gegen den Euro und andere Währungen haben Devisenhandel populärer denn je gemacht, aber der Zustrom von neuen Händlern wurde durch einen Abfluss von bestehenden Händlern abgestimmt. Warum führen große Währungsbewegungen erhöhte Verluste des Händlerverlusten Um herauszufinden, hat das DailyFX-Forschungsteam durch verschmelzte Handelsdaten auf Tausenden von Live-Konten von einem großen FX-Broker geschaut. In diesem Artikel schauen wir uns den größten Fehler an, den die Devisenhändler machen, und einen Weg, um angemessen zu handeln. Was ist der durchschnittliche Forex Trader Do Wrong Viele Forex Trader haben erhebliche Erfahrung Handel in anderen Märkten, und ihre technische und fundamentale Analyse ist oft ganz gut. In der Tat, in fast allen der beliebtesten Währungspaare, dass Kunden bei diesem großen FX Broker gehandelt, Händler sind mehr als 50 der Zeit korrekt. Die obige Grafik zeigt die Ergebnisse eines Datensatzes von über 12 Millionen echten Trades, die von Kunden aus einem großen FX-Broker weltweit in den Jahren 2009 und 2010 durchgeführt wurden. Es zeigt die 15 beliebtesten Währungspaare, die Kunden handeln. Der blaue Balken zeigt den Prozentsatz der Trades, der mit einem Gewinn für den Kunden endete. Rot zeigt den Prozentsatz der Trades, die im Verlust endete. Zum Beispiel, in EURUSD, die beliebtesten Währungspaar, Kunden ein großer FX-Broker in der Probe waren profitabel auf 59 ihrer Trades, und verloren auf 41 ihrer Trades. Also, wenn Händler neigen dazu, richtig mehr als die Hälfte der Zeit, was sind sie falsch machen Die oben genannten Diagramm sagt alles. In blau, zeigt es die durchschnittliche Anzahl der Pips Händler, die auf profitable Trades verdient. In rot zeigt es die durchschnittliche Anzahl der verlorenen Pips verloren in Trades. Wir können jetzt deutlich sehen, warum Händler Geld verlieren trotz bringen Recht mehr als die Hälfte der Zeit. Sie verlieren mehr Geld für ihre verlieren Trades, als sie auf ihre Gewinne zu machen. Letrsquos verwenden EURUSD als Beispiel. Wir wissen, dass die EURUSD-Geschäfte in der Vergangenheit rentabel waren, aber die Verluste der Händler auf EURUSD waren durchschnittlich 127 Pips, während die Gewinne nur durchschnittlich 65 Pips waren. Während Händler mehr als die Hälfte der Zeit waren, verloren sie fast doppelt so viel auf ihre verlieren Trades, wie sie auf gewinnende Trades verloren Geld insgesamt zu gewinnen. Der Track Record für das flüchtige GBPJPY Paar war noch schlimmer. Händler hatten Recht ein beeindruckendes 66 der Zeit in GBPJPY ndash thatrsquos doppelt so viele erfolgreiche Trades als erfolglose. Jedoch verloren Händler insgesamt Geld in GBPJPY, weil sie einen Durchschnitt von nur 52 Pips auf gewinnenden Geschäften machten, während sie mehr als das Doppelte dieses ndash durchschnittlichen 122 Pips ndash auf verlierenen Handel verlieren. Schneiden Sie Ihre Verluste früh, lassen Sie Ihre Gewinne laufen Unzählige Handelsbücher beraten Händler, dies zu tun. Wenn Ihr Handel geht gegen Sie, schließen Sie es aus. Nehmen Sie den kleinen Verlust und versuchen Sie es später noch einmal, wenn angemessen. Es ist besser, einen kleinen Verlust früher als ein großer Verlust später zu nehmen. Umgekehrt, wenn ein Handel gut läuft, haben Sie keine Angst, es weiter zu arbeiten. Sie können in der Lage, mehr Gewinne zu gewinnen. Das klingt einfach ndash ldquodo mehr von dem, was funktioniert und weniger von was ist isrdquo ndash, aber es läuft im Gegensatz zur menschlichen Natur. Wir wollen recht haben Wir wollen natürlich an den Verlusten festhalten, in der Hoffnung, dass ldquothings umdrehen wird und dass unser Handel ldquowill richtig sein wird. Mittlerweile wollen wir unsere rentablen Trades frühzeitig aus dem Tisch nehmen, denn wir haben Angst, die Gewinne zu verlieren, die bereits gemacht wurden. So verlieren Sie Geldhandel. Beim Handel ist es wichtiger, rentabel zu sein, als richtig zu sein. So nehmen Sie Ihre Verluste früh, und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Wie es zu tun ist: Eine einfache Regel zu verfolgen Das Vermeiden des oben beschriebenen Problems der Verlustprobe ist ziemlich einfach. Beim Handel, folgen Sie immer einer einfachen Regel: immer suchen eine größere Belohnung als der Verlust, den Sie riskieren. Dies ist ein wertvoller Ratschlag, den man in fast jedem Handelsbuch finden kann. In der Regel ist dies ein ldquo Risiko-Ratio-Verhältnis rdquo genannt. Wenn Sie riskieren, die gleiche Anzahl von Pips zu verlieren, wie Sie hoffen, zu gewinnen, dann ist Ihr Risiko-Ratio-Verhältnis 1-zu-1 (manchmal geschrieben 1: 1). Wenn Sie einen Gewinn von 80 Pips mit einem Risiko von 40 Pips ansprechen, dann haben Sie ein 1: 2 Risiko-Verhältnis-Verhältnis. Wenn Sie diese einfache Regel folgen, können Sie direkt auf die Richtung der nur die Hälfte Ihrer Trades und immer noch Geld verdienen, weil Sie mehr Gewinne auf Ihre gewinnende Trades als Verluste auf Ihre verlieren Trades zu verdienen. Welches Verhältnis sollten Sie verwenden Es hängt von der Art des Handels Sie machen. Sie sollten immer ein Minimum 1: 1 Verhältnis verwenden. Auf diese Weise, wenn Sie nur die Hälfte der Zeit haben, werden Sie mindestens brechen sogar. Im Allgemeinen mit hoher Wahrscheinlichkeit Trading-Strategien, wie Strecken-Trading-Strategien, wollen Sie ein niedrigeres Verhältnis, vielleicht zwischen 1: 1 und 1: 2 verwenden. Für niedrigere Wahrscheinlichkeitsgeschäfte, wie zB Trendhandelsstrategien, wird ein höheres Rendite-Verhältnis empfohlen, wie zB 1: 2, 1: 3 oder sogar 1: 4. Denken Sie daran, je höher das Risiko-Ratio-Verhältnis, das Sie wählen, desto seltener müssen Sie die Marktrichtung korrekt vorhersagen, um Geldhandel zu machen. Halten Sie sich an Ihren Plan: Verwenden Sie Stopps und Limits Sobald Sie einen Handelsplan haben, der ein korrektes Risiko-Verhältnis-Verhältnis verwendet, ist die nächste Herausforderung, sich an den Plan zu halten. Denken Sie daran, es ist natürlich für Menschen, wollen zu halten, um Verluste und nehmen Gewinne früh, aber es macht für schlechte Handel. Wir müssen diese natürliche Tendenz überwinden und unsere Emotionen vom Handel entfernen. Der beste Weg, dies zu tun ist, um Ihren Handel mit Stop-Loss und Limit-Aufträge von Anfang an. Damit können Sie von Anfang an das richtige Risikoverteilungsverhältnis (1: 1 oder höher) nutzen und daran festhalten. Sobald Sie sie gesetzt, donrsquot sie berühren (Eine Ausnahme: Sie können Ihren Stopp zu Ihren Gunsten zu sperren in Gewinne, wie der Markt bewegt sich zu Ihren Gunsten zu bewegen). Managing Ihr Risiko auf diese Weise ist ein Teil dessen, was viele Händler nennen ldquomoney managementrdquo. Viele der erfolgreichsten Forex Trader sind über die marketrsquos Richtung weniger als die Hälfte der Zeit. Da sie gutes Geldmanagement üben. Sie schneiden ihre Verluste schnell und lassen ihre Gewinne laufen, also sind sie immer noch rentabel in ihrem Gesamthandel. Funktioniert diese Regel wirklich absolut. Es gibt einen Grund, warum so viele Händler es befürworten. Sie können den Unterschied in der Tabelle unten leicht sehen. Die 2 Zeilen in der obigen Grafik zeigen die hypothetischen Erträge aus einer grundlegenden RSI-Handelsstrategie auf USDCHF mit einem 60-Minuten-Chart. Dieses System wurde entwickelt, um die Strategie zu verfolgen, gefolgt von einer sehr großen Anzahl von Live-Clients, die dazu neigen, Händler zu sein. Die blaue Linie zeigt die ldquorawrdquo Rückkehr, wenn wir das System ohne irgendwelche Anschläge oder Grenzen laufen lassen. Die rote Linie zeigt die Ergebnisse, wenn wir Stopps und Grenzen verwenden. Die verbesserten Ergebnisse sind deutlich zu sehen. Unser ldquorawrdquo-System folgt den Händlern auf eine andere Art und Weise, dass es einen hohen Gewinnprozentsatz hat, aber immer noch mehr Geld verliert, um Trades zu verlieren, als es gewinnt, wenn man gewinnt. Die ldquorawrdquo systemrsquos Trades sind eine beeindruckende 65 der Zeit während der Testperiode, aber es verlor einen Durchschnitt 200 auf verlieren Trades, während nur eine durchschnittliche 121 auf gewinnende Trades. Für unsere Stop - und Limit-Einstellungen in diesem Modell setzen wir den Stopp auf eine konstante 115 Pips und die Grenze auf 120 Pips, was uns ein Risiko-Verhältnis von etwas höher als 1: 1 gibt. Da es sich hierbei um eine RSI Range Trading-Strategie handelt, hat uns ein geringeres Rendite-Risiko-Verhältnis ergeben, da es sich um eine Hochwahrscheinlichkeitsstrategie handelt. 56 der Gewerke im System waren rentabel. Beim Vergleich dieser beiden Ergebnisse, können Sie sehen, dass nicht nur die Gesamtergebnisse besser mit den Stopps und Grenzen, aber positive Ergebnisse sind gleichmäßiger. Drawdowns neigen dazu, kleiner zu sein, und die Equity-Kurve ein wenig glatter. Auch im Allgemeinen war ein Risiko von 1-zu-1 oder höher rentabler als eine, die niedriger war. Die nächste Tabelle zeigt eine Simulation für die Einstellung eines Stopps auf 110 Pips auf jedem Handel. Das System hatte den besten Gesamtgewinn um das 1-zu-1 und 1-zu-1,5-Risiko-Level. In der nachstehenden Tabelle zeigt Ihnen die linke Achse die vom System generierte Gesamtrendite an. Die untere Achse zeigt die Rendite-Verhältnisse. Sie sehen den steilen Anstieg direkt auf 1: 1 Ebene. Bei höheren risikorelevanten Werten sind die Ergebnisse weitgehend gleich dem 1: 1-Niveau. Wir bemerken, dass unsere Modellstrategie in diesem Fall eine Trading-Strategie mit hohem Wahrscheinlichkeitsbereich ist, so dass ein geringes Risiko-Verhältnis-Verhältnis wahrscheinlich gut funktioniert. Mit einer Trendstrategie erwarten wir bessere Ergebnisse bei einem höheren Risiko, da sich die Trends für längere Zeit als zu einem längerfristigen Preis bewegen können. Game-Plan: Welche Strategie sollte ich handeln Forex mit Stopps und Limits auf ein Risiko-Verhältnis von 1: 1 oder höher gesetzt Wenn Sie einen Handel platzieren, stellen Sie sicher, dass Sie eine Stop-Loss-Bestellung verwenden. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Gewinnziel mindestens so weit weg von Ihrem Eintrittspreis ist wie Ihr Stop-Loss ist. Sie können sicherlich Ihre Preisziel höher, und wahrscheinlich sollte für 1: 2 oder mehr, wenn Trendhandel. Dann können Sie die Marktrichtung richtig nur die Hälfte der Zeit wählen und noch Geld in Ihrem Konto verdienen. Die tatsächliche Entfernung Sie platzieren Ihre Haltestellen und Grenzen hängt von den Bedingungen auf dem Markt zu der Zeit, wie z. B. Volatilität, Währungspaar, und wo Sie Unterstützung und Widerstand zu sehen. Sie können das gleiche Risiko-Verhältnis-Verhältnis zu jedem Handel anwenden. Wenn Sie einen Stop-Level 40 Pips weg von der Einreise haben, sollten Sie ein Gewinnziel von 40 Pips oder mehr entfernt. Wenn Sie einen Stop-Level 500 Pips entfernt haben, sollte Ihr Gewinnziel mindestens 500 Pips entfernt sein. Für unsere Modelle in diesem Artikel, simulierten wir eine ldquotypische traderrdquo mit einer der häufigsten und einfachen Intraday-Bereich Handelsstrategien gibt es nach RSI auf einem 15-Minuten-Chart. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI unter 70, verkaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Exit Rule: Die Strategie wird eine Trade - und Flip-Richtung beenden, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Beim Hinzufügen in die Stopps und Limits kann die Strategie einen Trade schließen, bevor ein Stop oder Limit getroffen wird, wenn der RSI anzeigt, dass eine Position geschlossen oder gedreht werden sollte. Wenn ein Stop - oder Limit-Auftrag ausgelöst wird, wird die Position geschlossen und das System wartet, um seine nächste Position entsprechend der Eintragsregel zu öffnen. Die Eigenschaften der erfolgreichen Händler In den vergangenen Monaten hat das DailyFX-Forschungsteam die Handelsstrends der Kunden von einem großen FX-Broker genau untersucht und dabei ihre Handelsdaten genutzt. Wir haben eine enorme Zahl von Statistiken und anonymisierten Handelsaufzeichnungen durchgemacht, um eine Frage zu beantworten: ldquoWhat trennt erfolgreiche Händler von erfolglosen Tradersrdquo. Wir haben diese einzigartige Ressource verwendet, um einige der ldquobest practicesrdquo, dass erfolgreiche Händler folgen, wie zum Beispiel die beste Tageszeit, angemessene Nutzung von Hebelwirkung, die besten Währungspaare und vieles mehr zu destillieren. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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