Wie kann ich die nominalen FOREX-Positionen in meinem Konto schließen? Wenn Kontoinhaber Transaktionen mit Instrumenten tätigen, die auf eine Nicht-Basiswährung lauten, wird das daraus resultierende Ergebnis zusammen mit etwaigen Zinskosten (im Falle eines Margin-Darlehens) ermittelt Bleiben in der Währung, in der das Produkt denominiert wurde, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kontoinhaber die Währungsposition (en) schließt. Diese Zuständigkeit liegt beim Kontoinhaber, da die Schließung der Position die Annahme eines Wandlungspreises erfordert, der unter Umständen ähnlich wie bei jedem anderen Finanzinstrument einer ständigen Fluktuation unterliegt. Es gibt begrenzte Fälle, in denen IB tätig wird, um eine Nicht-Basiswährungsposition zu schließen, einschließlich der folgenden: 1. In Situationen, in denen ein Margin-Mangel besteht und die Position geschlossen wird, um die Margin-Compliance wiederherzustellen und 2. Wenn die Nicht-Basis Der Währungsausgleich gilt als nominal. Nominalguthaben sind definiert als jene unter USD 5,00 oder gleichwertig. Solche Salden werden regelmßig gefegt, sobald die Abrechnung in die Basiswährung abgeschlossen ist, solange keine andere unbesetzte Aktivität besteht. Es ist zu beachten, dass Salden, die abgegrenzt, aber noch nicht gebucht werden, wie z. B. Zinsbelastungen und Gutschriften, nicht in einem Abgrenzungsstatus gefegt werden. 3. Wenn das Konto-Guthaben als nominal gilt. Wenn der Kontostand weniger als USD 80,00 oder gleichwertig ist, besteht der Restbetrag ausschließlich aus Bargeld und es wurde keine Geschäftstätigkeit in den vorherigen 10 Werktagen durchgeführt, alle Nicht-Basiswährungsguthaben werden abgewickelt und in die Basiswährung umgerechnet. Beachten Sie, dass diese Logik nicht für Konten gilt, die von einem Finanzberater verwaltet oder im Auftrag eines einführenden Maklers durchgeführt werden. 4. Wenn das Konto die Option Konto schließen im Konto-Management ausgewählt hat. Hier werden alle Nicht-Basiswährungsguthaben, die nicht größer als 1.000 USD-Äquivalente sind, automatisch in die Basiswährung umgerechnet. IB stellt ein beschleunigtes Verfahren zur Verfügung, um Kontoinhabern zu helfen, die alle Nicht-Basiswährungspositionen kollektiv schließen möchten. Um diesen Vorgang zu nutzen, klicken Sie oben auf der TWS auf die Schaltfläche Konto, die ein Fenster mit Kontoständen einschließlich aller Kassenpositionen in allen Nennwerten öffnet. Im Abschnitt "Marktwert - Real FX Balance" klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zeile aus dem Dropdown-Menü und wählen Sie die Option Alle Nicht-Basiswährungspositionen schließen. Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird der Kontoinhaber durch eine Reihe von Schritten geführt, die eine Marktordnung zum Schließen aller nicht-Basiswährungspositionen schaffen. ANMERKUNG: Provisionen werden auf FOREX-Umrechnungen erhoben, die vom Kontoinhaber initiiert wurden, jedoch nicht auf denen, die von IB zum Zwecke der Schließung eines Nennbetrags wie oben erwähnt initiiert wurden. IB wird eine Provision erheben, wenn die Position zur Wiederherstellung der Margin-Compliance liquidiert wurde. Die Bank bietet Marktstandorte und Handelsplattformen an, die sowohl für forexzentrische Händler als auch für Händler gelten, deren gelegentliche Devisenaktivität aus Multi-Currency-Aktien und derivativen Geschäften stammt . Der folgende Artikel beschreibt die Grundlagen des Devisenbestellungseintrags auf der TWS-Plattform und die Erwägungen in Bezug auf das Zitieren von Konventionen und die Position (Post-Trade) Berichterstattung. Ein Forex-Handel (FX) beinhaltet einen gleichzeitigen Kauf einer Währung und den Verkauf eines anderen, dessen Kombination üblicherweise als Kreuzpaar bezeichnet wird. In den folgenden Beispielen wird das EUR. USD-Kreuzpaar betrachtet, wobei die erste Währung des Paares (EUR) als Transaktionswährung bezeichnet wird, die man kaufen oder verkaufen möchte und die zweite Währung (USD) die Abrechnungswährung. Ein Währungspaar ist das Zitat des relativen Wertes einer Währungseinheit gegen die Einheit einer anderen Währung im Devisenmarkt. Die Währung, die als Referenz verwendet wird, wird Zitatwährung genannt. Während die Währung, die in Relation zitiert wird, als Basiswährung bezeichnet wird. In TWS bieten wir ein Tickersymbol pro Währungspaar an. Sie könnten FXTrader verwenden, um das Zitieren umzukehren. Händler kaufen oder verkaufen die Basiswährung und verkaufen oder kaufen die Kurswährung. Zum Beispiel. Das EURUSD-Währungspaar ist: Die Basiswährung USD ist die Quotierungswährung Der Preis des Währungspaars oben gibt an, wieviele Einheiten von USD (Quotierungswährung) für den Handel einer Einheit in EUR (Basiswährung) erforderlich sind. Mit anderen Worten, der Preis von 1 EUR zitiert in USD. Eine Kauforder auf EUR. USD kauft EUR und verkauft einen äquivalenten Betrag von USD, basierend auf dem Handelspreis. Die Schritte zum Hinzufügen einer Währungsquotierungslinie auf dem TWS sind wie folgt: 1. Geben Sie die Transaktionswährung (Beispiel: EUR) ein und drücken Sie die Eingabetaste. 2. Wählen Sie die Produktart Forex. 3. Wählen Sie die Abrechnungswährung (Beispiel: USD) und wählen Sie den Devisenhandelsplatz. Der IDEALFX-Veranstaltungsort bietet direkten Zugriff auf Interbank-Forex-Quotes für Aufträge, die die IDEALFX-Mindestmengenanforderung überschreiten (in der Regel 25.000 USD). Bestellungen, die an IDEALFX gerichtet sind, die nicht die Mindestgröße erfüllen, werden automatisch zu einem kleinen Auftragsortort hauptsächlich für Forexkonvertierungen umgeleitet. Klicken Sie HIER für Informationen bezüglich der IDEALFX Mindest - und Höchstmengen. Devisenhändler zitieren die FX-Paare in einer bestimmten Richtung. Infolgedessen müssen Händler möglicherweise das Währungssymbol einstellen, das eingegeben wird, um das gewünschte Währungspaar zu finden. Wenn zum Beispiel das Währungssymbol CAD verwendet wird, sehen die Händler, dass die Abrechnungswährung USD nicht im Vertragsauswahlfenster gefunden werden kann. Dies ist, weil dieses Paar als USD. CAD zitiert wird und kann nur durch die Eingabe des zugrunde liegenden Symbols als USD und dann wählen Sie Forex zugegriffen werden. Abhängig von den angezeigten Kopfzeilen wird das Währungspaar wie folgt angezeigt: Die Spalten Vertrag und Beschreibung zeigen das Paar im Format Transaktionswährung. Settwährung (Beispiel: EUR. USD) an. In der Spalte "Basiswert" wird nur die Transaktionswährung angezeigt. Klicken Sie HIER, um Informationen darüber zu erhalten, wie Sie die angezeigten Spaltenüberschriften ändern können. 1. Um eine Bestellung aufzurufen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Angebot (zu verkaufen) oder die fragen (zu kaufen). 2. Geben Sie die Menge der Handelswährung an, die Sie kaufen oder verkaufen möchten. Die Menge der Bestellung wird in Basiswährung ausgedrückt. Das ist die erste Währung des Paars in TWS. Interactive Brokers weiß nicht, das Konzept der Verträge, die einen festen Betrag der Basiswährung in Devisen, sondern Ihre Handelsgröße ist der erforderliche Betrag in Basiswährung. Zum Beispiel wird eine Bestellung zu 100.000 EUR. USD kaufen zu 100.000 EUR zu kaufen und verkaufen die entsprechende Anzahl von USD auf den angezeigten Wechselkurs. 3. Geben Sie die gewünschte Auftragsart, den Wechselkurs (Preis) und den Auftrag an. Anmerkung: Aufträge können in Form einer ganzen Währungseinheit platziert werden, und es gibt keine Mindestvertrags - oder Losgrößen, die abgesehen von den marktüblichen Mindestanforderungen wie oben erwähnt berücksichtigt werden sollen. Ein Pip ist ein Maß für die Änderung in einem Währungspaar, das für die meisten Paare die kleinste Änderung darstellt, obgleich für andere Änderungen in fraktionalen Pips erlaubt sind. Zum Beispiel. In EUR. USD 1 Pip ist 0,0001, während in USD. JPY 1 Pip 0,01 ist. Zur Berechnung eines 1-Pip-Wertes in Anteilen der Quotierungswährung kann folgende Formel angewendet werden: (Nominalbetrag) x (1 Pip.) Ticker-Symbol EUR. USD Betrag 100.000 EUR 1 Pip 0.0001 1 Pip Wert 100rsquo000 x 0.0001 10 USD Ticker-Symbol USD. JPY Betrag 100rsquo000 USD 1 Pip 0.01 1 Pip Wert 100rsquo000 x (0.01) JPY 1000 Zur Berechnung eines 1-Pip-Wertes in Anteilen Basiswährung kann folgende Formel angewendet werden: (Nominalbetrag) x (1 Pipexchangerate) Ticker-Symbol EUR. USD Betrag 100rsquo000 EUR 1 Pip 0.0001 Umrechnungskurse 1.3884 1 Pip Wert 100rsquo000 x (0.00011.3884) 7.20 EUR Ticker-Symbol USD. JPY Betrag 100rsquo000 USD 1 pip 0.01 Wechselkurs 101.63 1 Pip Wert 100rsquo000 x (0.01101.63) 9.84 USD FX Positionsinformation ist eine Wichtige Aspekte des Handels mit IB, die vor der Durchführung von Transaktionen in einem Live-Konto verstanden werden sollten. IBs Trading-Software spiegelt FX-Positionen an zwei verschiedenen Orten, die beide im Konto-Fenster zu sehen sind. 1. Marktwert Im Abschnitt Marktwert des Kontobelüfters werden Währungspositionen in Echtzeit dargestellt, die in Bezug auf jede einzelne Währung (nicht als Währungspaar) angegeben sind. Der Marktwertabschnitt der Kontoansicht ist der einzige Platz, den die Händler sehen können, daß FX-Positionsinformationen in Echtzeit reflektiert werden. Trader, die mehrere Währungspositionen halten, sind nicht erforderlich, um sie mit demselben Paar zu schließen, das zum Öffnen der Position verwendet wird. Zum Beispiel kann ein Händler, der EUR. USD kauft (EUR und USD verkauft) und auch USD. JPY gekauft hat (USD kaufen und JPY verkaufen) die sich daraus ergebende Position durch den Handel von EUR. JPY (Verkauf von EUR und Kauf von JPY) schließen. Der Bereich Marktwert ist expandierbar zusammenlegbar. Händler sollten das Symbol, das direkt oberhalb der Net Liquidation Value Spalte erscheint, überprüfen, um sicherzustellen, dass ein grünes Minuszeichen angezeigt wird. Wenn es ein grünes Plus-Symbol gibt, können einige aktive Positionen verborgen sein. Händler können schließen Transaktionen aus dem Marktwert-Abschnitt durch einen Rechtsklick auf die Währung, die sie schließen möchten, und die Wahl quotenwährung Balancequote oder quotclose alle Nicht-Basis-Währung balancesquot. 2. FX-Portfolio Der FX Portfolio-Bereich des Account-Fensters gibt eine Angabe von virtuellen Positionen an und zeigt die Positionsinformationen in Währungspaaren anstelle einzelner Währungen an, wie der Marktwertabschnitt tut. Dieses besondere Display-Format soll eine Konvention, die für institutionelle Forex-Händler gemeinsam ist und kann in der Regel von den Einzelhandel oder gelegentlichen Forex Trader ignoriert werden. FX Portfolio-Positionsmengen spiegeln nicht alle FX-Aktivitäten wider, die Händler haben jedoch die Möglichkeit, die Positionsmengen und die durchschnittlichen Kosten, die in diesem Abschnitt erscheinen, zu modifizieren. Die Fähigkeit, Position und durchschnittliche Kosteninformationen zu manipulieren, ohne eine Transaktion auszuführen, kann für Händler, die am Devisenhandel beteiligt sind, zusätzlich zum Handel mit Fremdwährungsprodukten nützlich sein. Dies ermöglicht es Händlern, automatische automatisierte Conversions (die automatisch beim Handel mit nicht-Basiswährungsprodukten auftreten) von der direkten FX-Handelsaktivität zu trennen. Der FX-Portfolioabschnitt steuert die FX-Positionsverstärkungsgewinn - und - verlustinformationen auf allen anderen Handelsfenstern. Dies hat eine Tendenz, eine gewisse Verwirrung in Bezug auf die Bestimmung tatsächlicher Echtzeit-Positionsinformation zu bewirken. Um diese Verwirrung zu verringern oder zu beseitigen, können Händler eine der folgenden Maßnahmen durchführen: a. Zusammenführen des FX Portfolio-Bereichs Durch Klicken auf den Pfeil links neben dem Wort FX Portfolio können Händler den FX Portfolio-Bereich kollabieren. Wenn Sie diesen Abschnitt kollabieren, werden die Informationen der virtuellen Position nicht auf allen Handelsseiten angezeigt. (Hinweis: Dies führt nicht dazu, dass die Marktwertinformationen angezeigt werden, sondern nur, dass FX-Portfolio-Informationen angezeigt werden.) B. Anpassen der Position oder des Durchschnittspreises Durch Rechtsklicken im FX-Portfolio des Kontofensters haben Händler die Möglichkeit, Position oder Durchschnittspreis anzupassen. Sobald die Händler alle nicht-Basis-Währungspositionen geschlossen haben und bestätigt haben, dass der Marktwertabschnitt alle nicht-Basiswährungspositionen als geschlossen widerspiegelt, können Händler die Positions - und Durchschnittspreisfelder auf 0 zurücksetzen. Dadurch wird die Positionsquote, die in der FX-Portfolio-Sektion reflektiert wird, zurückgesetzt Sollte es den Händlern ermöglichen, eine genauere Position und Gewinn - und Verlustinformationen auf den Handelsbildschirmen zu sehen. (Hinweis: Dies ist ein manueller Vorgang und müsste jedes Mal durchgeführt werden, wenn Währungspositionen geschlossen sind. Händler sollten immer Positionsinformationen im Abschnitt Marktwert bestätigen, um sicherzustellen, dass übertragene Aufträge das gewünschte Ergebnis beim Öffnen oder Schließen einer Position erreichen. Wir ermutigen Händler, sich mit dem FX-Handel in einem Papierhandel oder DEMO-Konto vertraut zu machen, bevor sie Transaktionen in ihrem Live-Konto ausführen. Fühlen Sie sich bitte frei, sich mit IB in Verbindung zu setzen, um weitere Informationen zu den oben genannten Informationen zu erhalten.
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